Nuevo Trimestre, revisamos el portfolio

Durante las ultimas semanas he hecho cosas para tratar de maximizar retornos y minimizar perdidas:
1) Baje concentración en Axtel al extremo (2-3% del portafolio...): la mantiene al tanto, porque en cualquier momento sube el "chatter" sobre M&A en el sector de Telco's y la acción sube como espuma. El Q1 report debe de salir de la fregada, asi que por resultados esta acción no va a hacer mucho.
2) Baje concentración en LABB: Pensé que desde un reporte negativo de Santander (o fue banamex? no me acuerdo) no iba a subir mucho, y saqué algunas acciones para meterlas a Homex y Mexchem
3) Baje concentración en Codusa. Codusa fue un "lucky strike" y tomé la inversión inicial. Dejé lo que habia ganado inicialmente, porque con un buen resultado esta acción se dispara otro 50%.
4) Saqué Alfa y Compartamos: Mis "Cash stocks" se siguen agotando porque Mexichem y homex han sido buenas oportunidades.
5) Entre a Mexchem y Homex. Tengo pendiente una entrada donde hablo de los exportadores - Mexchem - pero Homex ya lo expliqué abajo.
6) Saqué un poquito de Gmexico para comprar algo de Mexchem - pero fue menos de 1%.

Para el siguiente trimestre espero:
1) Algo de movimiento en Cemex: Ya cayó 10% después de las notas convertibles, y debe de regresar 8% al menos. La dilución sólo es de 1%, y los hedge funds ya tomaron sus posiciones. Estuvo en 13.8, debe de estar en 13.5. El jobs report salió bueno en general, pero la construcción salió medio mal, así que no espero mucho impulso. Los resultados deben de estar pinkys, no veo que vaya a muchos lados este trimestre. Hay que mantener el ojo puesto en Cemex, porque en este o el siguiente trimestre, va a haber una buena oportunidad de entrada a Cemex. Mucho ojo en los resultados y las expectativas.
2) Mucho movimiento a la alza de Mexchem, Lab, y Homex: Espero buenos resultados y mejores expectativas, en especial para Mexchem y Homex. Si Lab sigue reportando así de bien - y con todo el crecimiento que trae, va a seguir dando.
3) Salto de Codusa y Cydsa: Son dos de las acciones más subvaluadas del mercado, y están saliendo de un turnaround. Ambas deben de seguir creciendo en cuanto a utilidad por acción.
4) Volatilidad en Citibank, pero menos. Creo que ya no va a bajar de 50 (espero). De aquí para arriba!

Hay muchas acciones que no sigo - tipo ICA, Pinfra - que pueden tener muy buenos desempeños. Hay muchas que sigo que puede que no haya nada relevante - Alfa (pero Alfa espero algo pronto, antes de que acabe el año). Cualquier pregunta que tengan ponganla en los comentarios.